| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 029.00 | 3 243.00 | 786.00 | 4 029.00 |
040 Immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 787.00 | 3 243.00 | 30 544.00 | 33 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
072 Créances – Autres | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
084 Disponibilités | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 325.00 | | 36 325.00 | 36 325.00 |
110 Total général Actif | 70 111.00 | 3 243.00 | 66 868.00 | 70 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 363.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 715.00 | 66 127.00 | | 69 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 498.00 | 9 767.00 | | 21 498.00 |
230 Autres produits | | 101.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 213.00 | 75 994.00 | | 91 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 343.00 | 23 801.00 | | 26 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 42.00 | -12.00 | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 32 812.00 | 28 822.00 | | 32 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | 2 270.00 | | 1 955.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 3 677.00 | 3 661.00 | | 3 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 725.00 | 1 050.00 | | 725.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 962.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 788.00 | 69 554.00 | | 74 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 425.00 | 6 440.00 | | 16 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 292.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 251.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | -585.00 | | 2 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 805.00 | 6 482.00 | | 13 805.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 499.00 | | | 6 499.00 |