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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 092.00 | 33 549.00 | 11 543.00 | 45 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 5 417.00 | 12 083.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 032.00 | 605.00 | 1 427.00 | 2 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 968.00 | 84 366.00 | 209 602.00 | 293 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 842.00 | 123 937.00 | 234 906.00 | 358 842.00 |
BT Marchandises | 113 634.00 | 3 335.00 | 110 299.00 | 113 634.00 |
BZ Autres créances | 75 665.00 | | 75 665.00 | 75 665.00 |
CF Disponibilités | 115 885.00 | | 115 885.00 | 115 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 111.00 | 3 335.00 | 308 776.00 | 312 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 953.00 | 127 272.00 | 543 681.00 | 670 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 199.00 | | | -89 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 737.00 | | | 78 737.00 |
DL TOTAL (I) | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 843.00 | | | 288 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 017.00 | | | 108 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -10 328.00 | | | -10 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 003.00 | | | 46 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 827.00 | | | 65 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
EA Autres dettes | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 143.00 | | | 514 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 681.00 | | | 543 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 111.00 | | | 295 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 023.00 | | 819.00 | 358 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 092.00 | | | 45 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 181.00 | | 819.00 | 295 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 089.00 | 54 847.00 | | 69 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 518.00 | 15 031.00 | | 18 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | 2 500.00 | | 2 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 654.00 | 37 317.00 | | 47 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 822.00 | -487.00 | | 3 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 822.00 | -487.00 | | 3 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 822.00 | -487.00 | | 3 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 038.00 | 19 030.00 | | 19 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 843.00 | 59 483.00 | 229 360.00 | 288 843.00 |
VI Groupe et associés | 108 017.00 | 108 017.00 | | 108 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 911.00 | 73 911.00 | | 73 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 842.00 | 82 592.00 | 250.00 | 82 842.00 |
VW T.V.A. | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 471.00 | 295 111.00 | 229 360.00 | 524 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
ST Autres comptes | 68 127.00 | | | 68 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 510.00 | | | 52 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 758.00 | | | 131 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 222.00 | | | 55 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 343.00 | | | 157 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |