| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 092.00 | 45 092.00 | | 45 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 10 417.00 | 7 083.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 032.00 | 1 185.00 | 847.00 | 2 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 084.00 | 150 698.00 | 145 386.00 | 296 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 057.00 | 207 392.00 | 163 665.00 | 371 057.00 |
BT Marchandises | 152 867.00 | 5 095.00 | 147 772.00 | 152 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 035.00 | | 29 035.00 | 29 035.00 |
BZ Autres créances | 109 713.00 | | 109 713.00 | 109 713.00 |
CF Disponibilités | 144 587.00 | | 144 587.00 | 144 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 968.00 | 5 095.00 | 431 873.00 | 436 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 025.00 | 212 487.00 | 595 538.00 | 808 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
DH Report à nouveau | | -10 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 599.00 | 49 257.00 | | 69 599.00 |
DL TOTAL (I) | 148 394.00 | 78 795.00 | | 148 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 117.00 | 315 266.00 | | 255 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 260.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 797.00 | -4 310.00 | | -4 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 765.00 | 105 645.00 | | 116 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 429.00 | 87 613.00 | | 55 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 907.00 | 18 532.00 | | 18 907.00 |
EA Autres dettes | 5 724.00 | 2 863.00 | | 5 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 144.00 | 582 869.00 | | 447 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 538.00 | 661 665.00 | | 595 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 253.00 | 34 139.00 | | 173 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 009.00 | 2 500.00 | | 53 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 245.00 | 31 638.00 | | 120 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 683.00 | 412.00 | | 4 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 683.00 | 412.00 | | 4 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 683.00 | 412.00 | | 4 683.00 |