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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 206 387.00 | 38 630.00 | 167 758.00 | 206 387.00 |
040 Immobilisations financières | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 434.00 | 38 630.00 | 171 805.00 | 210 434.00 |
060 Stock marchandises | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
072 Créances – Autres | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
084 Disponibilités | 129 692.00 | | 129 692.00 | 129 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 648.00 | | 153 648.00 | 153 648.00 |
110 Total général Actif | 364 083.00 | 38 630.00 | 325 453.00 | 364 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 259.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 651 763.00 | | | 651 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
230 Autres produits | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 659 708.00 | | | 659 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 288.00 | | | 213 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 158.00 | | | 158.00 |
242 Autres charges externes. | 120 309.00 | | | 120 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 931.00 | | | -19 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 619.00 | | | 190 619.00 |
252 Charges sociales | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
262 Autres charges | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 770.00 | | | 603 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 938.00 | | | 55 938.00 |
294 Charges financières | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 75 410.00 | | | 75 410.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 467.00 | | | 106 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 976.00 | | | 103 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |