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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 909.00 | 28 696.00 | 60 213.00 | 88 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 711.00 | 43 352.00 | 95 360.00 | 138 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 668.00 | 72 048.00 | 167 620.00 | 239 668.00 |
BT Marchandises | 6 123.00 | | 6 124.00 | 6 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BZ Autres créances | 52 201.00 | | 52 201.00 | 52 201.00 |
CF Disponibilités | 244 269.00 | | 244 269.00 | 244 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 843.00 | | 303 843.00 | 303 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 511.00 | 72 048.00 | 471 463.00 | 543 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 259.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 675.00 | 17 973.00 | | 21 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 710.00 | 44 443.00 | | 79 710.00 |
DL TOTAL (I) | 112 385.00 | 72 675.00 | | 112 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 842.00 | 177 834.00 | | 251 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 410.00 | 26 629.00 | | 34 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 786.00 | 48 275.00 | | 72 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 078.00 | 252 778.00 | | 359 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 463.00 | 325 453.00 | | 471 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 434.00 | | 32 388.00 | 210 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 155.00 | 239 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 155.00 | 235 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 387.00 | | 32 388.00 | 206 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 630.00 | 34 118.00 | 699.00 | 38 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 630.00 | 34 118.00 | 699.00 | 38 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 842.00 | 145 022.00 | 106 820.00 | 251 842.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 306.00 | 3 451.00 | 3 855.00 | 7 306.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 078.00 | 252 259.00 | 106 820.00 | 359 078.00 |