| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 524.00 | 48 992.00 | 56 532.00 | 105 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 656.00 | 61 063.00 | 108 593.00 | 169 656.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 228.00 | 110 055.00 | 169 172.00 | 279 228.00 |
BT Marchandises | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BZ Autres créances | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 186 269.00 | | 186 269.00 | 186 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 396.00 | | 246 396.00 | 246 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 624.00 | 110 055.00 | 415 568.00 | 525 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 385.00 | 21 675.00 | | 21 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 886.00 | 79 710.00 | | 91 886.00 |
DL TOTAL (I) | 124 270.00 | 112 385.00 | | 124 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 835.00 | 251 842.00 | | 206 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 768.00 | 34 410.00 | | 31 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 656.00 | 72 786.00 | | 52 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 298.00 | 359 078.00 | | 291 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 568.00 | 471 463.00 | | 415 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 744.00 | 253 454.00 | | 225 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 668.00 | | 199 181.00 | 239 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 621.00 | 279 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 621.00 | 275 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 620.00 | | 199 181.00 | 235 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 048.00 | 39 183.00 | 1 175.00 | 72 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 048.00 | 39 183.00 | 1 175.00 | 72 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 835.00 | 141 281.00 | 65 554.00 | 206 835.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 493.00 | 2 638.00 | 3 855.00 | 6 493.00 |
VW T.V.A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 298.00 | 225 744.00 | 65 554.00 | 291 298.00 |