| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 198.00 | 3 719.00 | 6 479.00 | 10 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 467.00 | | 1 101 467.00 | 1 101 467.00 |
AP Constructions | 1 630.00 | 276.00 | 1 354.00 | 1 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 809.00 | 62 815.00 | 100 994.00 | 163 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 048.00 | 15 707.00 | 73 342.00 | 89 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 972.00 | 82 517.00 | 1 288 455.00 | 1 370 972.00 |
BT Marchandises | 43 504.00 | | 43 504.00 | 43 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 960.00 | | 150 960.00 | 150 960.00 |
BZ Autres créances | 212 836.00 | | 212 836.00 | 212 836.00 |
CF Disponibilités | 406 271.00 | | 406 271.00 | 406 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 350.00 | | 822 350.00 | 822 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 323.00 | 82 517.00 | 2 110 806.00 | 2 193 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 557.00 | | | 185 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 200.00 | 1 500 200.00 | | 1 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
DG Autres réserves | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 850.00 | 342 063.00 | | 353 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 399.00 | 1 842 263.00 | | 1 910 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 152.00 | 8 580.00 | | 14 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431.00 | 871.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 742.00 | 97 728.00 | | 66 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 853.00 | 249 627.00 | | 101 853.00 |
EA Autres dettes | 12 324.00 | 4 667.00 | | 12 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 407.00 | 361 473.00 | | 200 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 806.00 | 2 203 735.00 | | 2 110 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 976.00 | | | 199 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 072.00 | | 81 358.00 | 1 290 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458.00 | 1 370 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458.00 | 254 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 875.00 | | 4 790.00 | 1 106 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 377.00 | | 76 568.00 | 178 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 102.00 | 45 468.00 | 52.00 | 37 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | 1 887.00 | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 269.00 | 43 581.00 | 52.00 | 35 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 742.00 | 66 742.00 | | 66 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 853.00 | 101 853.00 | | 101 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 960.00 | 150 960.00 | | 150 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VI Groupe et associés | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 836.00 | 27 279.00 | 185 557.00 | 212 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 576.00 | 187 019.00 | 186 557.00 | 373 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 976.00 | 199 976.00 | | 199 976.00 |