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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 198.00 | 6 985.00 | 3 213.00 | 10 198.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 467.00 | | 1 101 467.00 | 1 101 467.00 |
AP Constructions | 1 630.00 | 820.00 | 810.00 | 1 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 107.00 | 96 230.00 | 83 877.00 | 180 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 648.00 | 33 860.00 | 58 788.00 | 92 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 871.00 | 137 896.00 | 1 252 975.00 | 1 390 871.00 |
BT Marchandises | 34 570.00 | | 34 570.00 | 34 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 281.00 | | 127 281.00 | 127 281.00 |
BZ Autres créances | 221 876.00 | | 221 876.00 | 221 876.00 |
CF Disponibilités | 576 019.00 | | 576 019.00 | 576 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 096.00 | | 983 096.00 | 983 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 967.00 | 137 896.00 | 2 236 071.00 | 2 373 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 200.00 | 3 000 400.00 | | 1 500 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 796.00 | 17 103.00 | | 34 796.00 |
DG Autres réserves | 15 403.00 | 39 246.00 | | 15 403.00 |
DH Report à nouveau | | 342 063.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 231.00 | 353 850.00 | | 283 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 630.00 | 3 752 662.00 | | 1 833 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556.00 | 22 732.00 | | 3 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 884.00 | 158 576.00 | | 80 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 942.00 | 350 401.00 | | 291 942.00 |
EA Autres dettes | 26 058.00 | 16 718.00 | | 26 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 441.00 | 554 090.00 | | 402 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 071.00 | 4 306 752.00 | | 2 236 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 441.00 | 554 090.00 | | 402 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 972.00 | | 19 898.00 | 1 370 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 665.00 | | | 1 111 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 487.00 | | 19 898.00 | 254 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 517.00 | 55 379.00 | | 82 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 719.00 | 3 266.00 | | 3 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 798.00 | 52 112.00 | | 78 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 884.00 | 80 884.00 | | 80 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 473.00 | 181 473.00 | | 181 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 438.00 | 88 438.00 | | 88 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 123 969.00 | 123 969.00 | | 123 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VB T. V. A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VI Groupe et associés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 288.00 | 213 288.00 | | 213 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 507.00 | 373 507.00 | | 373 507.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 441.00 | 402 441.00 | | 402 441.00 |