| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 561.00 | 15 645.00 | 22 915.00 | 38 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 061.00 | 15 645.00 | 74 415.00 | 90 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 951.00 | | 100 951.00 | 100 951.00 |
BZ Autres créances | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 107 910.00 | | 107 910.00 | 107 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 914.00 | | 209 914.00 | 209 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 975.00 | 15 645.00 | 284 330.00 | 299 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 138.00 | 7 587.00 | | 28 138.00 |
DL TOTAL (I) | 39 725.00 | 11 587.00 | | 39 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 102.00 | 52.00 | | 13 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 128.00 | 101 280.00 | | 65 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 531.00 | 5 130.00 | | 12 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 284.00 | 22 555.00 | | 79 284.00 |
EA Autres dettes | 74 560.00 | 47 380.00 | | 74 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 605.00 | 176 395.00 | | 244 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 330.00 | 187 982.00 | | 284 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 407.00 | 176 395.00 | | 234 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 809.00 | | 302 809.00 | 302 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 809.00 | | 302 809.00 | 302 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 747.00 | |
GE Autres charges | | | 17 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 787.00 | 3 600.00 | | 17 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 063.00 | 757.00 | | 5 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 104.00 | 172 555.00 | | 308 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 966.00 | 164 968.00 | | 279 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 138.00 | 7 587.00 | | 28 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 579.00 | 18 144.00 | | 12 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 000.00 | | 43 822.00 | 63 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 761.00 | 90 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 761.00 | 38 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | | 43 822.00 | 11 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 399.00 | 12 747.00 | 2 500.00 | 5 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 399.00 | 12 747.00 | 2 500.00 | 5 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 560.00 | 74 560.00 | | 74 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 951.00 | 100 951.00 | | 100 951.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 102.00 | 2 904.00 | 10 198.00 | 13 102.00 |
VI Groupe et associés | 65 128.00 | 65 128.00 | | 65 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 005.00 | 105 005.00 | | 105 005.00 |
VW T.V.A. | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 605.00 | 234 407.00 | 10 198.00 | 244 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | 983.00 | | 1 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 289.00 | 6 225.00 | | 10 289.00 |
ST Autres comptes | 33 176.00 | 37 872.00 | | 33 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 600.00 | 18 013.00 | | 19 600.00 |
YT Sous‐traitance | 32 352.00 | 16 693.00 | | 32 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 765.00 | 983.00 | | 1 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 845.00 | 34 510.00 | | 60 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 507.00 | 11 275.00 | | 18 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 417.00 | 78 804.00 | | 95 417.00 |