| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 682.00 | 24 271.00 | 16 411.00 | 40 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 182.00 | 24 271.00 | 67 911.00 | 92 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CF Disponibilités | 120 436.00 | | 120 436.00 | 120 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 296.00 | | 123 296.00 | 123 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 478.00 | 24 271.00 | 191 207.00 | 215 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 35 325.00 | 7 187.00 | | 35 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 985.00 | 28 138.00 | | 18 985.00 |
DL TOTAL (I) | 58 710.00 | 39 725.00 | | 58 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 198.00 | 13 102.00 | | 80 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 414.00 | 65 128.00 | | 20 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 12 531.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 675.00 | 79 284.00 | | 16 675.00 |
EA Autres dettes | 14 609.00 | 74 560.00 | | 14 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 497.00 | 244 605.00 | | 132 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 207.00 | 284 330.00 | | 191 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 497.00 | 234 407.00 | | 132 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 477.00 | | 179 477.00 | 179 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 477.00 | | 179 477.00 | 179 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 625.00 | |
GE Autres charges | | | 10 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 529.00 | 5 295.00 | | 3 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 529.00 | 5 295.00 | | 3 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 706.00 | 5 295.00 | | 2 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 5 063.00 | | 3 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 718.00 | 308 104.00 | | 202 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 733.00 | 279 966.00 | | 183 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 985.00 | 28 138.00 | | 18 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 514.00 | 12 579.00 | | 11 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 061.00 | | 2 121.00 | 90 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 561.00 | | 2 121.00 | 38 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 645.00 | 8 625.00 | | 15 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 645.00 | 8 625.00 | | 15 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 198.00 | 80 198.00 | | 80 198.00 |
VI Groupe et associés | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 096.00 | | | 67 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 497.00 | 132 497.00 | | 132 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | 1 765.00 | | 1 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 751.00 | 10 289.00 | | 9 751.00 |
ST Autres comptes | 37 059.00 | 33 176.00 | | 37 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | 19 600.00 | | 19 200.00 |
YT Sous‐traitance | 20 175.00 | 32 352.00 | | 20 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 089.00 | 1 765.00 | | 3 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 895.00 | 60 845.00 | | 35 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 719.00 | 18 507.00 | | 13 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 186.00 | 95 417.00 | | 86 186.00 |