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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 303.00 | 24 131.00 | 13 173.00 | 37 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 803.00 | 24 131.00 | 64 673.00 | 88 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 701.00 | | 60 701.00 | 60 701.00 |
BZ Autres créances | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CF Disponibilités | 176 995.00 | | 176 995.00 | 176 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 783.00 | | 244 783.00 | 244 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 586.00 | 24 131.00 | 309 456.00 | 333 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 54 310.00 | 35 325.00 | | 54 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 475.00 | 18 985.00 | | 60 475.00 |
DL TOTAL (I) | 119 185.00 | 58 710.00 | | 119 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 224.00 | 80 198.00 | | 77 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 20 414.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | 600.00 | | 1 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 738.00 | 16 675.00 | | 65 738.00 |
EA Autres dettes | 44 956.00 | 14 609.00 | | 44 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 271.00 | 132 497.00 | | 190 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 456.00 | 191 207.00 | | 309 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 271.00 | 132 497.00 | | 190 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 061.00 | | 421 061.00 | 421 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 061.00 | | 421 061.00 | 421 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 760.00 | |
GE Autres charges | | | 23 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 862.00 | 19 709.00 | | 10 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 982.00 | 10 182.00 | | 23 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 823.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 039.00 | 3 063.00 | | 16 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 004.00 | 202 718.00 | | 432 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 529.00 | 183 733.00 | | 371 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 475.00 | 18 985.00 | | 60 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 514.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 182.00 | | 5 522.00 | 92 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 88 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 37 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 682.00 | | 5 522.00 | 40 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 271.00 | 8 760.00 | 8 900.00 | 24 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 271.00 | 8 760.00 | 8 900.00 | 24 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 701.00 | 60 701.00 | | 60 701.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 224.00 | 77 224.00 | | 77 224.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 974.00 | | | -2 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 788.00 | 67 788.00 | | 67 788.00 |
VW T.V.A. | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 271.00 | 190 271.00 | | 190 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | 1 717.00 | | 2 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 274.00 | 9 751.00 | | 38 274.00 |
ST Autres comptes | 33 454.00 | 37 059.00 | | 33 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
YT Sous‐traitance | 65 412.00 | 20 175.00 | | 65 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 662.00 | 1 372.00 | | 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 430.00 | 3 089.00 | | 3 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 212.00 | 35 895.00 | | 84 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 906.00 | 13 719.00 | | 30 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 341.00 | 86 186.00 | | 156 341.00 |