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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AP Constructions | 775 915.00 | 634 903.00 | 141 012.00 | 775 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 960.00 | 213 959.00 | 55 001.00 | 268 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 894.00 | 99 764.00 | 3 130.00 | 102 894.00 |
BF Prêts | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 303.00 | 949 261.00 | 203 042.00 | 1 152 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 988.00 | 62 387.00 | 436 601.00 | 498 988.00 |
BZ Autres créances | 1 082 140.00 | | 1 082 140.00 | 1 082 140.00 |
CF Disponibilités | 431 275.00 | | 431 275.00 | 431 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 536.00 | 62 388.00 | 1 962 148.00 | 2 024 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 838.00 | 1 011 648.00 | 2 165 190.00 | 3 176 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 594.00 | | | 135 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 594.00 | | | 155 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 932.00 | | | 197 932.00 |
DL TOTAL (I) | 553 525.00 | | | 553 525.00 |
DP Provisions pour risques | 214 265.00 | | | 214 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 265.00 | | | 227 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 849.00 | | | 56 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 389.00 | | | 880 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 863.00 | | | 287 863.00 |
EA Autres dettes | 130 075.00 | | | 130 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 389.00 | | | 1 384 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 180.00 | | | 2 165 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 655 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 655 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 432 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 384.00 | |
GE Autres charges | | | 219 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 189.00 | 30 599.00 | | 44 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 076.00 | | | 130 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 560.00 | | | 3 129 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 966.00 | | | 2 973 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 594.00 | | | 155 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 152 303.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 899.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 652.00 | 30 609.00 | | 918 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 018.00 | 30 609.00 | | 918 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 305.00 | 78 771.00 | 10 424.00 | 221 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 387.00 | 7 758.00 | 10 398.00 | 62 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 387.00 | 7 758.00 | 10 398.00 | 62 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 305.00 | 78 771.00 | 10 424.00 | 221 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 380.00 | 880 380.00 | | 880 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 831.00 | 275 831.00 | | 275 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 528.00 | 153 528.00 | | 153 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
UP Prêts | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
UX Autres créances clients | 498 989.00 | 498 988.00 | | 498 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 6.00 | |
VI Groupe et associés | 220 156.00 | 220 156.00 | | 220 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 560.00 | 1 093 560.00 | | 1 093 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 914.00 | 1 604 681.00 | 3 233.00 | 1 607 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 818.00 | 1 396 818.00 | | 1 396 818.00 |