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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AP Constructions | 796 415.00 | 688 702.00 | 107 713.00 | 796 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 081.00 | 256 907.00 | 212 173.00 | 469 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 673.00 | 116 853.00 | 77 820.00 | 194 673.00 |
BF Prêts | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 703.00 | 1 063 097.00 | 401 606.00 | 1 464 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 252.00 | 60 568.00 | 616 684.00 | 677 252.00 |
BZ Autres créances | 1 602 450.00 | | 1 602 450.00 | 1 602 450.00 |
CF Disponibilités | 183 173.00 | | 183 173.00 | 183 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 348.00 | 60 568.00 | 2 419 780.00 | 2 480 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 052.00 | 1 123 666.00 | 2 821 386.00 | 3 945 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 816.00 | 135 594.00 | | 305 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 727.00 | 155 594.00 | | 37 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 039.00 | 256 921.00 | | 213 039.00 |
DL TOTAL (I) | 776 583.00 | 768 109.00 | | 776 583.00 |
DP Provisions pour risques | 359 476.00 | 300 957.00 | | 359 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 714.00 | 18 200.00 | | 32 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 392 190.00 | 319 157.00 | | 392 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 054.00 | | | 697 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 149.00 | 137 554.00 | | 58 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 891.00 | 907 962.00 | | 670 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 651.00 | 220 155.00 | | 196 651.00 |
EA Autres dettes | | 1 442.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 866.00 | 29 353.00 | | 29 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 612.00 | 1 296 469.00 | | 1 652 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 386.00 | 2 383 735.00 | | 2 821 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 612 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 612 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 559 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 911.00 | |
GE Autres charges | | | 37 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 740.00 | 50 000.00 | | 11 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 082.00 | 44 189.00 | | 48 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 126.00 | 94 189.00 | | 101 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 2 408.00 | | 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 510.00 | | | 41 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 107.00 | 2 408.00 | | 42 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 019.00 | 91 781.00 | | 59 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 77 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 254.00 | 3 597 527.00 | | 3 277 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 527.00 | 3 441 933.00 | | 3 239 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 727.00 | 155 594.00 | | 37 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 734.00 | | 8 644.00 | 1 464 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 675.00 | 3 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 675.00 | 1 464 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 460 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 970.00 | | 4 200.00 | 1 455 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 129.00 | | 4 444.00 | 8 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 445.00 | 62 652.00 | | 1 000 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 811.00 | 62 652.00 | | 999 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 157.00 | 115 421.00 | 42 388.00 | 319 157.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 747.00 | 2 148.00 | 1 327.00 | 59 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 747.00 | 2 148.00 | 1 327.00 | 59 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 904.00 | 117 569.00 | 43 715.00 | 378 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 149.00 | 58 149.00 | | 58 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 891.00 | 670 891.00 | | 670 891.00 |
UP Prêts | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677 252.00 | 677 252.00 | | 677 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 054.00 | | 697 054.00 | 697 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602 450.00 | 1 602 450.00 | | 1 602 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 408.00 | 2 297 175.00 | 3 233.00 | 2 300 408.00 |