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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AP Constructions | 796 415.00 | 711 557.00 | 84 858.00 | 796 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 926.00 | 280 980.00 | 190 945.00 | 471 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 075.00 | 128 889.00 | 72 186.00 | 201 075.00 |
BF Prêts | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 950.00 | 1 122 060.00 | 351 890.00 | 1 473 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 089.00 | 185 858.00 | 905 231.00 | 1 091 089.00 |
BZ Autres créances | 2 612 351.00 | 40 214.00 | 2 572 137.00 | 2 612 351.00 |
CF Disponibilités | 297 777.00 | | 297 777.00 | 297 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 790.00 | 226 072.00 | 3 785 718.00 | 4 011 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 741.00 | 1 348 132.00 | 4 137 608.00 | 5 485 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 544.00 | 305 816.00 | | 343 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 233.00 | 37 727.00 | | 108 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 301.00 | 213 039.00 | | 174 301.00 |
DL TOTAL (I) | 846 079.00 | 776 583.00 | | 846 079.00 |
DP Provisions pour risques | 380 391.00 | 359 476.00 | | 380 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 588.00 | 32 714.00 | | 52 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 979.00 | 392 190.00 | | 432 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 844.00 | 697 054.00 | | 1 500 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 805.00 | 58 149.00 | | 53 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 341.00 | 670 891.00 | | 1 004 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 094.00 | 196 651.00 | | 269 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 464.00 | 29 866.00 | | 30 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 549.00 | 1 652 612.00 | | 2 858 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 608.00 | 2 821 386.00 | | 4 137 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 972 710.00 | | 1 972 710.00 | 1 972 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 710.00 | | 1 972 710.00 | 1 972 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 682 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 667 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 799.00 | |
GE Autres charges | | | 104 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 740.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 059.00 | 48 082.00 | | 44 059.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 059.00 | 101 126.00 | | 44 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | 597.00 | | 2 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 915.00 | 41 510.00 | | 20 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 470.00 | 42 107.00 | | 23 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 589.00 | 59 018.00 | | 20 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 711 770.00 | 3 277 254.00 | | 3 711 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 603 537.00 | 3 239 527.00 | | 3 603 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 233.00 | 37 727.00 | | 108 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 703.00 | | 9 246.00 | 1 464 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 469 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 170.00 | | 9 246.00 | 1 460 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 097.00 | 58 962.00 | | 1 063 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 463.00 | 58 962.00 | | 1 062 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 805.00 | 53 805.00 | | 53 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 341.00 | 1 004 341.00 | | 1 004 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 094.00 | 269 094.00 | | 269 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
UP Prêts | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 089.00 | 1 091 089.00 | | 1 091 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 844.00 | | 1 500 844.00 | 1 500 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 612 351.00 | 2 612 351.00 | | 2 612 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 717 912.00 | 3 714 013.00 | 3 899.00 | 3 717 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 549.00 | 1 357 705.00 | 1 500 844.00 | 2 858 549.00 |