| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BZ Autres créances | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CF Disponibilités | 130 467.00 | | 130 467.00 | 130 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 355.00 | | 159 355.00 | 159 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 355.00 | | 454 355.00 | 454 355.00 |
CU Autres participations | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71.00 | | | 71.00 |
DG Autres réserves | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
DL TOTAL (I) | 81 604.00 | | | 81 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 879.00 | | | 206 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 273.00 | | | 87 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 326.00 | | | 30 326.00 |
EA Autres dettes | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 751.00 | | | 372 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 355.00 | | | 454 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 373.00 | | | 199 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 103.00 | | | 123 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 921.00 | | | 92 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 879.00 | 33 502.00 | 137 904.00 | 206 879.00 |
VI Groupe et associés | 87 274.00 | 87 274.00 | | 87 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 751.00 | 199 374.00 | 137 904.00 | 372 751.00 |