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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 295 000.00 | 10 000.00 | 285 000.00 | 295 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CF Disponibilités | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 726.00 | | 74 726.00 | 74 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 726.00 | 10 000.00 | 359 726.00 | 369 726.00 |
CU Autres participations | 295 000.00 | 10 000.00 | 285 000.00 | 295 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 815.00 | | | -18 815.00 |
DL TOTAL (I) | 63 214.00 | | | 63 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 753.00 | | | 69 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 648.00 | | | 55 648.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 512.00 | | | 296 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 726.00 | | | 359 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 298.00 | | | 191 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 814.00 | | | 131 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 630.00 | | | 150 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 815.00 | | | -18 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 648.00 | 55 648.00 | | 55 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 490.00 | 34 277.00 | 105 214.00 | 139 490.00 |
VI Groupe et associés | 69 754.00 | 69 754.00 | | 69 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 512.00 | 191 299.00 | 105 214.00 | 296 512.00 |