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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
CF Disponibilités | 37 831.00 | | 37 831.00 | 37 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 107.00 | | 90 107.00 | 90 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 107.00 | | 385 107.00 | 385 107.00 |
CU Autres participations | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DG Autres réserves | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426.00 | | | 426.00 |
DL TOTAL (I) | 82 030.00 | | | 82 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 377.00 | | | 173 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
EA Autres dettes | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 077.00 | | | 303 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 107.00 | | | 385 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 037.00 | | | 116 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 550.00 | | 109 550.00 | 109 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 550.00 | | 109 550.00 | 109 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 380.00 | | | 115 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 953.00 | | | 114 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426.00 | | | 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 377.00 | 33 887.00 | 139 490.00 | 173 377.00 |
VI Groupe et associés | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 748.00 | 7 748.00 | 1.00 | 7 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 527.00 | 116 037.00 | 139 490.00 | 255 527.00 |