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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 264 692.00 | 22 205.00 | 242 487.00 | 264 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 119 692.00 | 22 205.00 | 8 097 487.00 | 8 119 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 59 812.00 | | 59 812.00 | 59 812.00 |
CF Disponibilités | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 597.00 | | 73 597.00 | 73 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 193 289.00 | 22 205.00 | 8 171 084.00 | 8 193 289.00 |
CU Autres participations | 7 855 000.00 | | 7 855 000.00 | 7 855 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 357 001.00 | | | 2 357 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 496.00 | | | -109 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 505.00 | | | 2 247 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 779 324.00 | | | 5 779 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
EA Autres dettes | 92 075.00 | | | 92 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 923 579.00 | | | 5 923 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 171 084.00 | | | 8 171 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 579.00 | | | 993 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 489.00 | | 38 489.00 | 38 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 489.00 | | 38 489.00 | 38 489.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 985.00 | | | 147 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 496.00 | | | -109 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 119 692.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 264 692.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 855 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 119 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 264 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 855 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 205.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 075.00 | 92 075.00 | | 92 075.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 779 229.00 | 849 229.00 | 3 280 000.00 | 5 779 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 750 000.00 | | | 5 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 812.00 | 62 812.00 | | 62 812.00 |
VW T.V.A. | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 923 579.00 | 993 579.00 | 3 280 000.00 | 5 923 579.00 |