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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 266 192.00 | 128 548.00 | 137 644.00 | 266 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 121 192.00 | 128 548.00 | 7 992 644.00 | 8 121 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 4 006 487.00 | | 4 006 487.00 | 4 006 487.00 |
CF Disponibilités | 26 077.00 | | 26 077.00 | 26 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 564.00 | | 4 035 564.00 | 4 035 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 156 756.00 | 128 548.00 | 12 028 208.00 | 12 156 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 7 855 000.00 | | 7 855 000.00 | 7 855 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 357 001.00 | 2 357 001.00 | | 2 357 001.00 |
DH Report à nouveau | -278 877.00 | -109 496.00 | | -278 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 307 313.00 | -169 381.00 | | 2 307 313.00 |
DL TOTAL (I) | 4 385 437.00 | 2 078 124.00 | | 4 385 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 132 264.00 | 4 955 048.00 | | 5 132 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 906.00 | 13 482.00 | | 27 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 003.00 | 341 047.00 | | 620 003.00 |
EA Autres dettes | 1 862 598.00 | 1 491 273.00 | | 1 862 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 642 770.00 | 6 800 850.00 | | 7 642 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 028 208.00 | 8 878 974.00 | | 12 028 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 868.00 | | 353 868.00 | 353 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 868.00 | | 353 868.00 | 353 868.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 238.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 411 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 414 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 270 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 171 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | -8.00 | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 432.00 | -108 964.00 | | -135 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 503.00 | 195 050.00 | | 2 768 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 190.00 | 364 431.00 | | 461 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 307 313.00 | -169 381.00 | | 2 307 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 121 192.00 | | | 8 121 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 266 192.00 | | | 266 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 855 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 121 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 266 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 855 000.00 | | | 7 855 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 310.00 | 53 238.00 | | 75 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 310.00 | 53 238.00 | | 75 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 443 381.00 | 443 381.00 | | 443 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862 598.00 | 1 862 598.00 | | 1 862 598.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VC Groupe et associés | 3 302 235.00 | 3 302 235.00 | | 3 302 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 131 886.00 | 841 886.00 | 3 540 000.00 | 5 131 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 019.00 | 698 019.00 | | 698 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 009 487.00 | 4 009 487.00 | | 4 009 487.00 |
VW T.V.A. | 109 759.00 | 109 759.00 | | 109 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 642 770.00 | 3 352 770.00 | 3 540 000.00 | 7 642 770.00 |