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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 266 192.00 | 75 310.00 | 190 882.00 | 266 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 121 192.00 | 75 310.00 | 8 045 882.00 | 8 121 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 647 936.00 | | 647 936.00 | 647 936.00 |
CF Disponibilités | 182 156.00 | | 182 156.00 | 182 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 092.00 | | 833 092.00 | 833 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 954 284.00 | 75 310.00 | 8 878 974.00 | 8 954 284.00 |
CU Autres participations | 7 855 000.00 | | 7 855 000.00 | 7 855 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 357 001.00 | 2 357 001.00 | | 2 357 001.00 |
DH Report à nouveau | -109 496.00 | | | -109 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 381.00 | -109 496.00 | | -169 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 124.00 | 2 247 505.00 | | 2 078 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 955 048.00 | 5 779 324.00 | | 4 955 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 482.00 | 15 689.00 | | 13 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 047.00 | 36 491.00 | | 341 047.00 |
EA Autres dettes | 1 491 273.00 | 92 075.00 | | 1 491 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 800 850.00 | 5 923 579.00 | | 6 800 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 878 974.00 | 8 171 084.00 | | 8 878 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 690 850.00 | 993 579.00 | | 2 690 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 95.00 | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 925.00 | | 194 925.00 | 194 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 925.00 | | 194 925.00 | 194 925.00 |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 964.00 | | | -108 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 050.00 | 38 489.00 | | 195 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 431.00 | 147 985.00 | | 364 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 381.00 | -109 496.00 | | -169 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 119 692.00 | | 1 500.00 | 8 119 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 264 692.00 | | 1 500.00 | 264 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 855 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 121 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 266 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 855 000.00 | | | 7 855 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 205.00 | 53 105.00 | | 22 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 205.00 | 53 105.00 | | 22 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261 327.00 | 261 327.00 | | 261 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491 273.00 | 1 491 273.00 | | 1 491 273.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VC Groupe et associés | 370 291.00 | 370 291.00 | | 370 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 954 788.00 | 844 788.00 | 3 280 000.00 | 4 954 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 097.00 | 274 097.00 | | 274 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 936.00 | 650 936.00 | | 650 936.00 |
VW T.V.A. | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 800 850.00 | 2 690 850.00 | 3 280 000.00 | 6 800 850.00 |