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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 720.00 | | 1 473 720.00 | 1 473 720.00 |
BZ Autres créances | 425 139.00 | | 425 139.00 | 425 139.00 |
CF Disponibilités | 373 531.00 | | 373 531.00 | 373 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 670.00 | | 798 670.00 | 798 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 390.00 | | 2 272 390.00 | 2 272 390.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 448 720.00 | | 1 448 720.00 | 1 448 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 820.00 | | | 990 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 998.00 | | | -33 998.00 |
DL TOTAL (I) | 956 821.00 | | | 956 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 100.00 | | | 864 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 120.00 | | | 451 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 569.00 | | | 1 315 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 390.00 | | | 2 272 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 333.00 | | | 809 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 998.00 | | | -33 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 473 720.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VC Groupe et associés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 100.00 | 54 767.00 | 577 830.00 | 864 100.00 |
VI Groupe et associés | 451 120.00 | 451 120.00 | | 451 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 858 000.00 | | | 858 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 139.00 | 425 139.00 | 25 000.00 | 450 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 569.00 | 506 236.00 | 577 830.00 | 1 315 569.00 |