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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 720.00 | | 1 473 720.00 | 1 473 720.00 |
BZ Autres créances | 1 256 258.00 | | 1 256 258.00 | 1 256 258.00 |
CF Disponibilités | 327 186.00 | | 327 186.00 | 327 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 445.00 | | 1 583 445.00 | 1 583 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 165.00 | | 3 057 165.00 | 3 057 165.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 448 720.00 | | 1 448 720.00 | 1 448 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 820.00 | 990 820.00 | | 990 820.00 |
DH Report à nouveau | -33 998.00 | | | -33 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 651.00 | -33 998.00 | | 24 651.00 |
DL TOTAL (I) | 981 472.00 | 956 821.00 | | 981 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 370.00 | 864 100.00 | | 1 361 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 453.00 | 451 120.00 | | 711 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 349.00 | | 2 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 692.00 | 1 315 569.00 | | 2 075 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 165.00 | 2 272 390.00 | | 3 057 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 349.00 | 506 236.00 | | 841 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 648.00 | 3 090.00 | | 70 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 997.00 | 37 089.00 | | 45 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 651.00 | -33 999.00 | | 24 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 720.00 | | | 1 473 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473 720.00 | | | 1 473 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VC Groupe et associés | 1 242 371.00 | 1 242 371.00 | | 1 242 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 370.00 | 127 026.00 | 1 102 839.00 | 1 361 370.00 |
VI Groupe et associés | 711 453.00 | 711 453.00 | | 711 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 258.00 | 1 256 258.00 | 25 000.00 | 1 281 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 692.00 | 841 349.00 | 1 102 839.00 | 2 075 692.00 |