| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 720.00 | | 1 473 720.00 | 1 473 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 319.00 | | 57 319.00 | 57 319.00 |
BZ Autres créances | 1 304 695.00 | | 1 304 695.00 | 1 304 695.00 |
CF Disponibilités | 133 118.00 | | 133 118.00 | 133 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 133.00 | | 1 495 133.00 | 1 495 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 853.00 | | 2 968 853.00 | 2 968 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 448 720.00 | | 1 448 720.00 | 1 448 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 820.00 | 990 820.00 | | 990 820.00 |
DH Report à nouveau | -9 347.00 | -33 998.00 | | -9 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 569.00 | 24 651.00 | | 126 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 041.00 | 981 472.00 | | 1 108 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 840.00 | 1 361 370.00 | | 1 199 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 453.00 | 711 453.00 | | 641 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | 2 869.00 | | 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 811.00 | 2 075 692.00 | | 1 860 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 853.00 | 3 057 165.00 | | 2 968 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 436.00 | 841 349.00 | | 915 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 328.00 | | 97 328.00 | 97 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 328.00 | | 97 328.00 | 97 328.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 981.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 290.00 | 70 648.00 | | 262 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 721.00 | 45 997.00 | | 135 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 569.00 | 24 651.00 | | 126 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 720.00 | | | 1 473 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473 720.00 | | | 1 473 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
VB T. V. A. | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VC Groupe et associés | 1 279 126.00 | 1 279 126.00 | | 1 279 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 840.00 | 254 464.00 | 891 688.00 | 1 199 840.00 |
VI Groupe et associés | 641 453.00 | 641 453.00 | | 641 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 080.00 | | | 164 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 014.00 | 1 362 014.00 | 25 000.00 | 1 387 014.00 |
VW T.V.A. | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 811.00 | 915 436.00 | 891 688.00 | 1 860 811.00 |