| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 87 151.00 | | 87 151.00 | 87 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
BZ Autres créances | 425 810.00 | | 425 810.00 | 425 810.00 |
CF Disponibilités | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 206.00 | | 455 206.00 | 455 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 357.00 | | 542 357.00 | 542 357.00 |
CU Autres participations | 87 151.00 | | 87 151.00 | 87 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
DK Provisions réglementées | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DL TOTAL (I) | 75 895.00 | | | 75 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 204.00 | | | 395 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 463.00 | | | 466 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 357.00 | | | 542 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395 204.00 | | | 395 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 166 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 446.00 | | | -1 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 568.00 | | | 170 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 120.00 | | | 97 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 87 151.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 87 151.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 446.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 446.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
UX Autres créances clients | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 425 231.00 | 425 231.00 | | 425 231.00 |
VI Groupe et associés | 395 204.00 | 395 204.00 | | 395 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 984.00 | 450 984.00 | | 450 984.00 |
VW T.V.A. | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 463.00 | 466 463.00 | | 466 463.00 |