| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 87 151.00 | | 87 151.00 | 87 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BZ Autres créances | 346 476.00 | | 346 476.00 | 346 476.00 |
CF Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 520.00 | | 364 520.00 | 364 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 671.00 | | 451 671.00 | 451 671.00 |
CU Autres participations | 87 151.00 | | 87 151.00 | 87 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 657.00 | 73 348.00 | | 108 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 609.00 | 35 308.00 | | 92 609.00 |
DK Provisions réglementées | 4 306.00 | 2 876.00 | | 4 306.00 |
DL TOTAL (I) | 206 672.00 | 112 633.00 | | 206 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 863.00 | 308 603.00 | | 223 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 524.00 | 6 611.00 | | 8 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 112.00 | 9 626.00 | | 5 112.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 2 000.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 999.00 | 326 840.00 | | 244 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 671.00 | 439 473.00 | | 451 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 999.00 | 326 840.00 | | 244 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 863.00 | | | 223 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 666.00 | 21 600.00 | 187 266.00 | 165 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 666.00 | 21 600.00 | 187 266.00 | 165 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | -1 430.00 | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 425.00 | 27 071.00 | | 27 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 240.00 | 171 238.00 | | 191 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 631.00 | 135 930.00 | | 98 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 609.00 | 35 308.00 | | 92 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 151.00 | | | 87 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 151.00 | | | 87 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VC Groupe et associés | 345 901.00 | 345 901.00 | | 345 901.00 |
VI Groupe et associés | 223 863.00 | 223 863.00 | | 223 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 748.00 | 363 748.00 | | 363 748.00 |
VW T.V.A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 999.00 | 244 999.00 | | 244 999.00 |