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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 87 151.00 | | 87 151.00 | 87 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BZ Autres créances | 331 830.00 | | 331 830.00 | 331 830.00 |
CF Disponibilités | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 322.00 | | 352 322.00 | 352 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 473.00 | | 439 473.00 | 439 473.00 |
CU Autres participations | 87 151.00 | | 87 151.00 | 87 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 348.00 | | | 73 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 308.00 | 73 448.00 | | 35 308.00 |
DK Provisions réglementées | 2 876.00 | 1 446.00 | | 2 876.00 |
DL TOTAL (I) | 112 633.00 | 75 895.00 | | 112 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 603.00 | 395 204.00 | | 308 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 611.00 | 8 348.00 | | 6 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 626.00 | 48 201.00 | | 9 626.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 840.00 | 466 463.00 | | 326 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 473.00 | 542 357.00 | | 439 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 840.00 | 466 463.00 | | 326 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 603.00 | | | 308 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 514.00 | | 166 514.00 | 166 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 514.00 | | 166 514.00 | 166 514.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 430.00 | 1 446.00 | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 1 446.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | -1 446.00 | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 071.00 | 21 490.00 | | 27 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 238.00 | 170 568.00 | | 171 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 930.00 | 97 120.00 | | 135 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 308.00 | 73 448.00 | | 35 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 151.00 | | | 87 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 151.00 | | | 87 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VC Groupe et associés | 327 954.00 | 327 954.00 | | 327 954.00 |
VI Groupe et associés | 308 603.00 | 308 603.00 | | 308 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 554.00 | 341 554.00 | | 341 554.00 |
VW T.V.A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 840.00 | 326 840.00 | | 326 840.00 |