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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 126.00 | 26 415.00 | 131 710.00 | 158 126.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 706.00 | 26 415.00 | 143 290.00 | 169 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 037.00 | | 163 037.00 | 163 037.00 |
072 Créances – Autres | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
084 Disponibilités | 123 135.00 | | 123 135.00 | 123 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 659.00 | | 365 659.00 | 365 659.00 |
110 Total général Actif | 535 366.00 | 26 415.00 | 508 950.00 | 535 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 388.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 623.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 69 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 543.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 195 256.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 755.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 183 676.00 | | | 183 676.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 195 256.00 | | | 195 256.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 550.00 | | | 25 550.00 |