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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AN Terrains | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AP Constructions | 98 247.00 | 14 392.00 | 83 856.00 | 98 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 435.00 | 69 802.00 | 131 633.00 | 201 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 422.00 | 20 138.00 | 43 283.00 | 63 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 584.00 | 104 332.00 | 275 252.00 | 379 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 439.00 | | 104 439.00 | 104 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 131.00 | | 235 131.00 | 235 131.00 |
BZ Autres créances | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
CF Disponibilités | 242 299.00 | | 242 299.00 | 242 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 132.00 | | 643 132.00 | 643 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 716.00 | 104 332.00 | 918 384.00 | 1 022 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 61 722.00 | 27 888.00 | | 61 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 769.00 | 33 834.00 | | 101 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 541.00 | 14 869.00 | | 24 541.00 |
DL TOTAL (I) | 226 531.00 | 115 090.00 | | 226 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 610.00 | 163 444.00 | | 217 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 115.00 | 55 803.00 | | 65 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 560.00 | 224 942.00 | | 133 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 102.00 | 143 957.00 | | 94 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 022.00 | 53 686.00 | | 115 022.00 |
EA Autres dettes | 7 876.00 | 1 200.00 | | 7 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 567.00 | | | 58 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 852.00 | 643 032.00 | | 691 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 384.00 | 758 122.00 | | 918 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 268.00 | 47 010.00 | 946.00 | 58 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 268.00 | 47 010.00 | 946.00 | 58 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 102.00 | 94 102.00 | | 94 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 022.00 | 115 022.00 | | 115 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 567.00 | 58 567.00 | | 58 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 610.00 | 116 862.00 | 63 815.00 | 217 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 567.00 | 273 567.00 | | 273 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 647.00 | 273 567.00 | 80.00 | 273 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 292.00 | 457 544.00 | 63 815.00 | 558 292.00 |