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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AB Frais d’établissement | 23 926.00 | 4 313.00 | 19 613.00 | 23 926.00 |
AH Fonds commercial | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 822.00 | 30 521.00 | 143 301.00 | 173 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 814.00 | | 77 814.00 | 77 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 862.00 | 34 834.00 | 310 028.00 | 344 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 430 407.00 | | 430 407.00 | 430 407.00 |
BZ Autres créances | 53 602.00 | | 53 602.00 | 53 602.00 |
CF Disponibilités | 72 753.00 | | 72 753.00 | 72 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 680.00 | | 566 680.00 | 566 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 542.00 | 34 834.00 | 951 708.00 | 986 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 5.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -881 317.00 | | | -881 317.00 |
DL TOTAL (I) | -581 317.00 | | | -581 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 197.00 | | | 154 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 592.00 | | | 187 592.00 |
EA Autres dettes | 1 191 236.00 | | | 1 191 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 025.00 | | | 1 533 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 708.00 | | | 951 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 901.00 | 2 116 084.00 | 2 138 985.00 | 22 901.00 |
FG Production vendue services | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 005.00 | 2 116 084.00 | 2 140 089.00 | 24 005.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 834.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -886 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -886 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 970.00 | | | 2 144 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 287.00 | | | 3 026 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -881 317.00 | | | -881 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 344 862.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 926.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 77 814.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 834.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 197.00 | 154 197.00 | | 154 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 742.00 | 83 742.00 | | 83 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 950.00 | 77 950.00 | | 77 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 814.00 | | 77 814.00 | 77 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VB T. V. A. | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 113 286.00 | 1 113 286.00 | | 1 113 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 335.00 | 63 521.00 | 77 814.00 | 141 335.00 |
VW T.V.A. | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 025.00 | 1 533 025.00 | | 1 533 025.00 |