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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 23 100.00 | 8 784.00 | 14 316.00 | 23 100.00 |
AH Fonds commercial | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 954.00 | 72 067.00 | 97 886.00 | 169 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 758.00 | | 73 758.00 | 73 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 612.00 | 80 852.00 | 252 760.00 | 333 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 653 914.00 | | 653 914.00 | 653 914.00 |
BZ Autres créances | 284 754.00 | | 284 754.00 | 284 754.00 |
CF Disponibilités | 362 498.00 | | 362 498.00 | 362 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 779.00 | | 34 779.00 | 34 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 945.00 | | 1 335 945.00 | 1 335 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 557.00 | 80 852.00 | 1 588 706.00 | 1 669 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -881 317.00 | | | -881 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 072 310.00 | -881 317.00 | | -1 072 310.00 |
DL TOTAL (I) | -653 627.00 | -581 317.00 | | -653 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 925.00 | 154 197.00 | | 376 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 519.00 | 187 592.00 | | 408 519.00 |
EA Autres dettes | 1 424 189.00 | 1 191 236.00 | | 1 424 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 632.00 | 1 533 025.00 | | 2 209 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 706.00 | 951 708.00 | | 1 588 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 632 233.00 | | 1 632 233.00 | 1 632 233.00 |
FG Production vendue services | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 511.00 | | 1 633 511.00 | 1 633 511.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 543.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 275 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 275 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 929.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 091.00 | | | 244 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 091.00 | 4 929.00 | | 244 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 697.00 | | | 40 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 394.00 | 4 929.00 | | 203 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 628.00 | 2 144 970.00 | | 1 877 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 937.00 | 3 026 287.00 | | 2 949 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 072 310.00 | -881 317.00 | | -1 072 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 862.00 | | 10 336.00 | 344 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 393.00 | 73 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 586.00 | 333 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 826.00 | 23 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 66 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 868.00 | 169 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 822.00 | | | 173 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 814.00 | | 10 336.00 | 77 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 834.00 | 47 543.00 | 1 525.00 | 34 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 313.00 | 4 762.00 | 290.00 | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 521.00 | 42 781.00 | 1 235.00 | 30 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 925.00 | 376 925.00 | | 376 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 460.00 | 97 460.00 | | 97 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 813.00 | 223 813.00 | | 223 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 229.00 | 72 229.00 | | 72 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 758.00 | | 73 758.00 | 73 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 351 960.00 | 1 351 960.00 | | 1 351 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 375.00 | 263 375.00 | | 263 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 779.00 | 34 779.00 | | 34 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 291.00 | 319 533.00 | 73 758.00 | 393 291.00 |
VW T.V.A. | 63 301.00 | 63 301.00 | | 63 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 632.00 | 2 209 632.00 | | 2 209 632.00 |