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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 900.00 | 11 402.00 | 13 498.00 | 24 900.00 |
AH Fonds commercial | 152 200.00 | | 152 200.00 | 152 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 864.00 | 74 133.00 | 48 731.00 | 122 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 622.00 | | 93 622.00 | 93 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 586.00 | 85 535.00 | 308 051.00 | 393 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 508 909.00 | | 508 909.00 | 508 909.00 |
BZ Autres créances | 139 376.00 | | 139 376.00 | 139 376.00 |
CF Disponibilités | 335 169.00 | | 335 169.00 | 335 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 155.00 | | 51 155.00 | 51 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 609.00 | | 1 034 609.00 | 1 034 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 195.00 | 85 535.00 | 1 342 660.00 | 1 428 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 953 627.00 | -881 317.00 | | -1 953 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 105.00 | -1 072 310.00 | | -518 105.00 |
DL TOTAL (I) | -1 171 732.00 | -653 627.00 | | -1 171 732.00 |
DQ Provisions pour charges | | 32 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 010.00 | | | 87 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 624.00 | 376 925.00 | | 343 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 159.00 | 408 519.00 | | 418 159.00 |
EA Autres dettes | 1 665 599.00 | 1 424 189.00 | | 1 665 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 392.00 | 2 209 632.00 | | 2 514 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 660.00 | 1 588 706.00 | | 1 342 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 037 652.00 | | 2 037 652.00 | 2 037 652.00 |
FG Production vendue services | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 008.00 | | 2 039 008.00 | 2 039 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 406.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 018 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 018 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557 196.00 | 244 091.00 | | 557 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 328.00 | 244 091.00 | | 558 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 739.00 | 2 328.00 | | 5 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 167.00 | 5 669.00 | | 52 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 906.00 | 40 697.00 | | 57 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 422.00 | 203 394.00 | | 500 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 629 837.00 | 1 877 628.00 | | 2 629 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 943.00 | 2 949 937.00 | | 3 147 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 105.00 | -1 072 310.00 | | -518 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 612.00 | | 177 424.00 | 333 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 100.00 | | 8 000.00 | 23 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 560.00 | 93 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 449.00 | 393 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 200.00 | 24 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 600.00 | 152 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 090.00 | 122 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 800.00 | | 103 000.00 | 66 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 954.00 | | 20 000.00 | 169 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 758.00 | | 46 424.00 | 73 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 852.00 | 43 406.00 | 38 723.00 | 80 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 784.00 | 5 497.00 | 2 880.00 | 8 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 067.00 | 37 908.00 | 35 843.00 | 72 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 624.00 | 343 624.00 | | 343 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 362.00 | 75 362.00 | | 75 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 616.00 | 263 616.00 | | 263 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 344.00 | 112 344.00 | | 112 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 622.00 | | 93 622.00 | 93 622.00 |
VB T. V. A. | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 010.00 | 87 010.00 | | 87 010.00 |
VI Groupe et associés | 1 553 254.00 | 1 553 254.00 | | 1 553 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 718.00 | 129 718.00 | | 129 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 155.00 | 51 155.00 | | 51 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 153.00 | 190 531.00 | 93 622.00 | 284 153.00 |
VW T.V.A. | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 392.00 | 2 514 392.00 | | 2 514 392.00 |