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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 605.00 | | 1 524 605.00 | 1 524 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 80 644.00 | | 80 644.00 | 80 644.00 |
CF Disponibilités | 321 717.00 | | 321 717.00 | 321 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 107.00 | | 428 107.00 | 428 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 712.00 | | 1 952 712.00 | 1 952 712.00 |
CU Autres participations | 1 524 605.00 | | 1 524 605.00 | 1 524 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 346.00 | | | -6 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 491.00 | | | 90 491.00 |
DL TOTAL (I) | 814 145.00 | | | 814 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 669.00 | | | 382 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 800.00 | | | 737 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 567.00 | | | 1 138 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 712.00 | | | 1 952 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 691.00 | | | 811 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 601.00 | | | 140 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 491.00 | | | 90 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 683.00 | | 63 922.00 | 1 460 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460 683.00 | | 63 922.00 | 1 460 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VC Groupe et associés | 75 816.00 | 75 816.00 | | 75 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 669.00 | 55 793.00 | 216 350.00 | 382 669.00 |
VI Groupe et associés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 390.00 | 106 390.00 | | 106 390.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 567.00 | 811 691.00 | 216 350.00 | 1 138 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | | | 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
ST Autres comptes | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 95.00 | | | 95.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299.00 | | | 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 999.00 | | | 6 999.00 |