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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 794 605.00 | | 794 605.00 | 794 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CF Disponibilités | 396 831.00 | | 396 831.00 | 396 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 524.00 | | 435 524.00 | 435 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 129.00 | | 1 230 129.00 | 1 230 129.00 |
CU Autres participations | 794 605.00 | | 794 605.00 | 794 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
DG Autres réserves | 79 620.00 | | | 79 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
DL TOTAL (I) | 830 262.00 | | | 830 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 236.00 | | | 328 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 867.00 | | | 399 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 129.00 | | | 1 230 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 498.00 | | | 126 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -616.00 | | | -616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 486.00 | | | 790 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 369.00 | | | 774 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 605.00 | | | 1 524 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730 000.00 | 794 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730 000.00 | 794 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524 605.00 | | | 1 524 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 236.00 | 54 867.00 | 217 907.00 | 328 236.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 124.00 | | | 53 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 867.00 | 126 498.00 | 217 907.00 | 399 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
ST Autres comptes | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 509.00 | | | 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 563.00 | | | 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |