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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 844 605.00 | | 844 605.00 | 844 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 351 271.00 | | 351 271.00 | 351 271.00 |
CF Disponibilités | 54 843.00 | | 54 843.00 | 54 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 010.00 | | 434 010.00 | 434 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 615.00 | | 1 278 615.00 | 1 278 615.00 |
CU Autres participations | 844 605.00 | | 844 605.00 | 844 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
DG Autres réserves | 94 931.00 | | | 94 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DL TOTAL (I) | 832 021.00 | | | 832 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 506.00 | | | 274 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 545.00 | | | 130 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 593.00 | | | 446 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 615.00 | | | 1 278 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 117.00 | | | 227 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 546.00 | | | 60 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 786.00 | | | 58 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 605.00 | | 50 000.00 | 794 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 605.00 | | 50 000.00 | 794 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VC Groupe et associés | 350 111.00 | 350 111.00 | | 350 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 506.00 | 55 029.00 | 219 476.00 | 274 506.00 |
VI Groupe et associés | 130 545.00 | 130 545.00 | | 130 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 506.00 | | | 53 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 167.00 | 379 167.00 | | 379 167.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 593.00 | 227 117.00 | 219 476.00 | 446 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
ST Autres comptes | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 503.00 | | | 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |