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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 12 045.00 | 17 955.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 583.00 | 12 045.00 | 342 538.00 | 354 583.00 |
BT Marchandises | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BZ Autres créances | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CF Disponibilités | 274 242.00 | | 274 242.00 | 274 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 922.00 | | 295 922.00 | 295 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 505.00 | 12 045.00 | 638 460.00 | 650 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 174.00 | | | 130 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
DL TOTAL (I) | 179 450.00 | | | 179 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 635.00 | | | 295 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 988.00 | | | 80 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 009.00 | | | 459 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 460.00 | | | 638 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 139.00 | | | 196 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 354 583.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 583.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 045.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 045.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 505.00 | 44 505.00 | | 44 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 635.00 | 32 765.00 | 190 802.00 | 295 635.00 |
VI Groupe et associés | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 009.00 | 196 139.00 | 190 802.00 | 459 009.00 |