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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 190.00 | 28 413.00 | 19 777.00 | 48 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 057.00 | 28 413.00 | 344 644.00 | 373 057.00 |
BT Marchandises | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
BZ Autres créances | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CF Disponibilités | 313 986.00 | | 313 986.00 | 313 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 036.00 | | 340 036.00 | 340 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 093.00 | 28 413.00 | 684 680.00 | 713 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 916.00 | 129 174.00 | | 201 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 115.00 | 78 341.00 | | 57 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 316.00 | 35 296.00 | | 31 316.00 |
DL TOTAL (I) | 301 346.00 | 253 812.00 | | 301 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 259.00 | 263 067.00 | | 225 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 885.00 | 70 344.00 | | 72 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 379.00 | 43 010.00 | | 42 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 019.00 | 52 884.00 | | 41 019.00 |
EA Autres dettes | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 334.00 | 431 096.00 | | 383 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 680.00 | 684 908.00 | | 684 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 619.00 | 215 001.00 | | 207 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 788.00 | | 10 268.00 | 362 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 220.00 | | 9 970.00 | 38 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 568.00 | | 298.00 | 4 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 334.00 | 8 079.00 | | 20 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 334.00 | 8 079.00 | | 20 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 379.00 | 42 379.00 | | 42 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 080.00 | 49 366.00 | 175 714.00 | 225 080.00 |
VI Groupe et associés | 72 885.00 | 72 885.00 | | 72 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 761.00 | | | 47 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 334.00 | 207 619.00 | 175 714.00 | 383 334.00 |