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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 220.00 | 20 334.00 | 17 886.00 | 38 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 788.00 | 20 334.00 | 342 454.00 | 362 788.00 |
BT Marchandises | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BZ Autres créances | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
CF Disponibilités | 302 831.00 | | 302 831.00 | 302 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 454.00 | | 342 454.00 | 342 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 242.00 | 20 334.00 | 684 908.00 | 705 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 174.00 | | | 129 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 341.00 | 130 174.00 | | 78 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 296.00 | 39 276.00 | | 35 296.00 |
DL TOTAL (I) | 253 812.00 | 179 450.00 | | 253 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 067.00 | 295 635.00 | | 263 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 344.00 | 37 881.00 | | 70 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 010.00 | 44 505.00 | | 43 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 884.00 | 80 988.00 | | 52 884.00 |
EA Autres dettes | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 096.00 | 459 009.00 | | 431 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 908.00 | 638 460.00 | | 684 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 001.00 | 196 139.00 | | 215 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 583.00 | | 8 220.00 | 354 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 362 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 8 220.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 045.00 | 8 289.00 | | 12 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 045.00 | 8 289.00 | | 12 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 870.00 | 46 775.00 | 193 297.00 | 262 870.00 |
VI Groupe et associés | 70 344.00 | 70 344.00 | | 70 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
VW T.V.A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 096.00 | 215 001.00 | 193 297.00 | 431 096.00 |