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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 484.00 | 3 869.00 | 11 615.00 | 15 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 552.00 | 12 205.00 | 96 347.00 | 108 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 536.00 | 16 074.00 | 110 462.00 | 126 536.00 |
BT Marchandises | 164 469.00 | 8 500.00 | 155 969.00 | 164 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 108.00 | | 268 108.00 | 268 108.00 |
BZ Autres créances | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
CF Disponibilités | 81 837.00 | | 81 837.00 | 81 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 653.00 | 8 500.00 | 546 153.00 | 554 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 189.00 | 24 574.00 | 656 615.00 | 681 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
DL TOTAL (I) | 51 445.00 | | | 51 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 951.00 | | | 253 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 181.00 | | | 53 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 316.00 | | | 248 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 723.00 | | | 49 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 170.00 | | | 605 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 615.00 | | | 656 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 126 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 074.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 074.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 316.00 | 248 316.00 | | 248 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 268 108.00 | 268 108.00 | | 268 108.00 |
VB T. V. A. | 37 192.00 | 37 192.00 | | 37 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 951.00 | 46 895.00 | 175 188.00 | 253 951.00 |
VI Groupe et associés | 53 181.00 | 53 181.00 | | 53 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 622.00 | | | 281 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 847.00 | 308 347.00 | 2 500.00 | 310 847.00 |
VW T.V.A. | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 170.00 | 398 114.00 | 175 188.00 | 605 170.00 |