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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 484.00 | 9 031.00 | 6 454.00 | 15 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 660.00 | 28 141.00 | 100 520.00 | 128 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 644.00 | 37 171.00 | 109 473.00 | 146 644.00 |
BT Marchandises | 343 437.00 | 43 400.00 | 300 037.00 | 343 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 335.00 | | 141 335.00 | 141 335.00 |
BZ Autres créances | 85 518.00 | | 85 518.00 | 85 518.00 |
CF Disponibilités | 396 952.00 | | 396 952.00 | 396 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 722.00 | 43 400.00 | 927 322.00 | 970 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 366.00 | 80 571.00 | 1 036 795.00 | 1 117 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 313.00 | 30 445.00 | | 97 313.00 |
DL TOTAL (I) | 138 758.00 | 51 445.00 | | 138 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 814.00 | 253 951.00 | | 495 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 806.00 | 53 181.00 | | 67 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 997.00 | 248 316.00 | | 263 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 420.00 | 49 723.00 | | 70 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 037.00 | 605 170.00 | | 898 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 795.00 | 656 615.00 | | 1 036 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 536.00 | | 20 108.00 | 126 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 036.00 | | 20 108.00 | 124 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 074.00 | 21 097.00 | | 16 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 074.00 | 21 097.00 | | 16 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 500.00 | 34 900.00 | | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | 34 900.00 | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 34 900.00 | | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 997.00 | 263 997.00 | | 263 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 141 335.00 | 141 335.00 | | 141 335.00 |
VB T. V. A. | 85 518.00 | 85 518.00 | | 85 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 814.00 | 307 208.00 | 163 529.00 | 495 814.00 |
VI Groupe et associés | 67 806.00 | 67 806.00 | | 67 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 833.00 | 230 333.00 | 2 500.00 | 232 833.00 |
VW T.V.A. | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 037.00 | 709 431.00 | 163 529.00 | 898 037.00 |