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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 484.00 | 14 192.00 | 1 292.00 | 15 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 660.00 | 45 853.00 | 82 808.00 | 128 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 644.00 | 60 045.00 | 86 600.00 | 146 644.00 |
BT Marchandises | 398 592.00 | 57 634.00 | 340 958.00 | 398 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 515.00 | 7 359.00 | 113 156.00 | 120 515.00 |
BZ Autres créances | 52 193.00 | | 52 193.00 | 52 193.00 |
CF Disponibilités | 366 470.00 | | 366 470.00 | 366 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 161.00 | 64 993.00 | 873 168.00 | 938 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 806.00 | 125 038.00 | 959 768.00 | 1 084 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 115 658.00 | 18 345.00 | | 115 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 148.00 | 97 313.00 | | 115 148.00 |
DL TOTAL (I) | 253 906.00 | 138 758.00 | | 253 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 749.00 | 495 814.00 | | 438 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 886.00 | 67 806.00 | | 67 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 991.00 | 263 997.00 | | 144 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 236.00 | 70 420.00 | | 54 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 862.00 | 898 037.00 | | 705 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 768.00 | 1 036 795.00 | | 959 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 644.00 | | | 146 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 144.00 | | | 144 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 171.00 | 22 874.00 | | 37 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 171.00 | 22 874.00 | | 37 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 400.00 | 14 234.00 | | 43 400.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 400.00 | 21 593.00 | | 43 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 400.00 | 21 593.00 | | 43 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 991.00 | 144 991.00 | | 144 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 109 125.00 | 109 125.00 | | 109 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
VB T. V. A. | 52 193.00 | 52 193.00 | | 52 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 749.00 | 438 749.00 | | 438 749.00 |
VI Groupe et associés | 67 886.00 | 67 886.00 | | 67 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 033.00 | | | 57 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 599.00 | 161 710.00 | 13 889.00 | 175 599.00 |
VW T.V.A. | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 862.00 | 705 862.00 | | 705 862.00 |