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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 654 000.00 | | 1 654 000.00 | 1 654 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740.00 | 580.00 | 1 160.00 | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 260.00 | 20 976.00 | 73 284.00 | 94 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 108.00 | 21 556.00 | 1 740 552.00 | 1 762 108.00 |
BT Marchandises | 116 125.00 | | 116 125.00 | 116 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 943.00 | | 28 943.00 | 28 943.00 |
BZ Autres créances | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CF Disponibilités | 339 896.00 | | 339 896.00 | 339 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 652.00 | | 488 652.00 | 488 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 760.00 | 21 556.00 | 2 229 204.00 | 2 250 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 614.00 | | | 126 614.00 |
DL TOTAL (I) | 176 614.00 | | | 176 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 080.00 | | | 1 749 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 143.00 | | | 131 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 520.00 | | | 132 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 590.00 | | | 2 052 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 204.00 | | | 2 229 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 279.00 | | | 413 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 108.00 | | | 1 762 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654 000.00 | | | 1 654 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 556.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 521.00 | 132 521.00 | | 132 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
UX Autres créances clients | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 749 081.00 | 109 770.00 | 688 388.00 | 1 749 081.00 |
VI Groupe et associés | 131 144.00 | 131 144.00 | | 131 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 873 314.00 | | | 1 873 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 280.00 | | | 125 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 738.00 | 32 630.00 | 12 108.00 | 44 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 590.00 | 413 279.00 | 688 388.00 | 2 052 590.00 |