| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 654 000.00 | | 1 654 000.00 | 1 654 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 675.00 | 1 880.00 | 794.00 | 2 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 158.00 | 59 763.00 | 36 395.00 | 96 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 942.00 | 61 644.00 | 1 703 297.00 | 1 764 942.00 |
BT Marchandises | 140 765.00 | | 140 765.00 | 140 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 519.00 | | 37 519.00 | 37 519.00 |
BZ Autres créances | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CF Disponibilités | 472 955.00 | | 472 955.00 | 472 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 541.00 | | 656 541.00 | 656 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 484.00 | 61 644.00 | 2 359 839.00 | 2 421 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 346.00 | | | 323 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 929.00 | | | 245 929.00 |
DL TOTAL (I) | 624 275.00 | | | 624 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 956.00 | | | 1 395 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 699.00 | | | 129 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 733.00 | | | 154 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 174.00 | | | 55 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 564.00 | | | 1 735 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 839.00 | | | 2 359 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 229.00 | | | 510 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 108.00 | | 2 835.00 | 1 762 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 764 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654 000.00 | | | 1 654 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 000.00 | | 2 835.00 | 96 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 734.00 | 154 734.00 | | 154 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
UX Autres créances clients | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 956.00 | 170 622.00 | 627 796.00 | 1 395 956.00 |
VI Groupe et associés | 129 699.00 | 129 699.00 | | 129 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 580.00 | | | 168 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 929.00 | 42 821.00 | 12 108.00 | 54 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 564.00 | 510 229.00 | 627 796.00 | 1 735 564.00 |