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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 654 000.00 | | 1 654 000.00 | 1 654 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740.00 | 1 160.00 | 580.00 | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 260.00 | 41 952.00 | 52 308.00 | 94 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 108.00 | 43 112.00 | 1 718 996.00 | 1 762 108.00 |
BT Marchandises | 114 234.00 | | 114 234.00 | 114 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
BZ Autres créances | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CF Disponibilités | 403 065.00 | | 403 065.00 | 403 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 749.00 | | 567 749.00 | 567 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 857.00 | 43 112.00 | 2 286 745.00 | 2 329 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 614.00 | | | 103 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 732.00 | | | 237 732.00 |
DL TOTAL (I) | 396 346.00 | | | 396 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 587.00 | | | 1 564 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 643.00 | | | 130 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 596.00 | | | 144 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 571.00 | | | 50 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 399.00 | | | 1 890 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 745.00 | | | 2 286 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 844.00 | | | 494 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 108.00 | | | 1 762 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 654 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654 000.00 | | | 1 654 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 597.00 | 144 597.00 | | 144 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 644.00 | 130 644.00 | | 130 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
UX Autres créances clients | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 564 587.00 | 169 032.00 | 649 934.00 | 1 564 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 558.00 | 50 450.00 | 12 108.00 | 62 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 399.00 | 494 845.00 | 649 934.00 | 1 890 399.00 |