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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 647 042.00 | | 647 042.00 | 647 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027.00 | 196.00 | 1 831.00 | 2 027.00 |
BZ Autres créances | 156 754.00 | | 156 754.00 | 156 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 476 871.00 | | 476 871.00 | 476 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 089.00 | 196.00 | 1 643 893.00 | 1 644 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 089.00 | 196.00 | 1 658 893.00 | 1 659 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 940.00 | | | 398 940.00 |
DL TOTAL (I) | 418 940.00 | | | 418 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 567.00 | | | 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 567.00 | | | 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680.00 | | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 963.00 | | | 744 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 882.00 | | | 462 882.00 |
EA Autres dettes | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 387.00 | | | 1 239 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 893.00 | | | 1 658 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -15 000.00 | 15 000.00 | | -15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -15 000.00 | 15 000.00 | | -15 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 567.00 | 4 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | 996.00 | 800.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 996.00 | 800.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 563.00 | 4 800.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 996.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 963.00 | 744 963.00 | | 744 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 945.00 | 114 945.00 | | 114 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 572.00 | 121 572.00 | | 121 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 188.00 | 138 188.00 | | 138 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 687.00 | 86 687.00 | | 86 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 381.00 | 130 381.00 | | 130 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 176.00 | 170 176.00 | 15 000.00 | 185 176.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 387.00 | 1 239 387.00 | | 1 239 387.00 |