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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 990.00 | 4 464.00 | 52 526.00 | 56 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 990.00 | 4 464.00 | 67 526.00 | 71 990.00 |
BT Marchandises | 695 119.00 | | 695 119.00 | 695 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 285.00 | 1 949.00 | 2 336.00 | 4 285.00 |
BZ Autres créances | 227 031.00 | | 227 031.00 | 227 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 235 598.00 | | 235 598.00 | 235 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 497.00 | 1 949.00 | 2 118 549.00 | 2 120 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 487.00 | 6 413.00 | 2 186 074.00 | 2 192 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 396 940.00 | | | 396 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 464.00 | 398 940.00 | | 356 464.00 |
DL TOTAL (I) | 775 404.00 | 418 940.00 | | 775 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 918.00 | 567.00 | | 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 918.00 | 567.00 | | 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 043.00 | 680.00 | | 55 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 823.00 | 744 963.00 | | 987 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 783.00 | 462 882.00 | | 360 783.00 |
EA Autres dettes | 6 103.00 | 30 862.00 | | 6 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 752.00 | 1 239 387.00 | | 1 409 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 074.00 | 1 658 893.00 | | 2 186 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 56 990.00 | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 464.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567.00 | 918.00 | 567.00 | 567.00 |
6T Sur comptes clients | 196.00 | 2 495.00 | 743.00 | 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196.00 | 2 495.00 | 743.00 | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763.00 | 3 414.00 | 1 309.00 | 763.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 414.00 | 1 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 823.00 | 987 823.00 | | 987 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 808.00 | 130 808.00 | | 130 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 680.00 | 156 680.00 | | 156 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 909.00 | 55 909.00 | | 55 909.00 |
VP Divers | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 444.00 | 130 444.00 | | 130 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 780.00 | 239 780.00 | 15 000.00 | 254 780.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 581.00 | 1 355 581.00 | | 1 355 581.00 |