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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 990.00 | 15 862.00 | 41 128.00 | 56 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 990.00 | 15 862.00 | 56 128.00 | 71 990.00 |
BT Marchandises | 814 958.00 | | 814 958.00 | 814 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 474.00 | 1 800.00 | 1 674.00 | 3 474.00 |
BZ Autres créances | 390 221.00 | | 390 221.00 | 390 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 466 665.00 | | 466 665.00 | 466 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 147.00 | 1 800.00 | 2 034 347.00 | 2 036 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 137.00 | 17 662.00 | 2 090 475.00 | 2 108 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 453 404.00 | 396 940.00 | | 453 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 550.00 | 356 464.00 | | 127 550.00 |
DL TOTAL (I) | 602 953.00 | 775 404.00 | | 602 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 871.00 | 918.00 | | 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 871.00 | 918.00 | | 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 878.00 | 55 043.00 | | 42 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 174.00 | 987 823.00 | | 1 125 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 773.00 | 360 783.00 | | 315 773.00 |
EA Autres dettes | 2 825.00 | 6 103.00 | | 2 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 650.00 | 1 409 752.00 | | 1 486 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 475.00 | 2 186 074.00 | | 2 090 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 896 772.00 | | 12 896 772.00 | 12 896 772.00 |
FD Production vendue biens | 854 087.00 | | 854 087.00 | 854 087.00 |
FG Production vendue services | 59 224.00 | | 59 224.00 | 59 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 810 083.00 | | 13 810 083.00 | 13 810 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 903 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 562 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | 12 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 755 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 802.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 368.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 701.00 | 121 589.00 | | 20 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 903 649.00 | 13 482 541.00 | | 13 903 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 776 099.00 | 13 126 077.00 | | 13 776 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 550.00 | 356 464.00 | | 127 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 990.00 | | | 71 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 990.00 | | | 71 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 990.00 | | | 56 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 990.00 | | | 56 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 464.00 | 11 398.00 | | 4 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 464.00 | 11 398.00 | | 4 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 918.00 | 871.00 | 918.00 | 918.00 |
6T Sur comptes clients | 1 949.00 | 1 800.00 | 1 949.00 | 1 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 949.00 | 1 800.00 | 1 949.00 | 1 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 867.00 | 2 671.00 | 2 867.00 | 2 867.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 671.00 | 2 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 174.00 | 1 125 174.00 | | 1 125 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 723.00 | 138 723.00 | | 138 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 443.00 | 110 443.00 | | 110 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 58 760.00 | 58 760.00 | | 58 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 878.00 | 11 359.00 | 31 519.00 | 42 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 562.00 | 119 562.00 | | 119 562.00 |
VP Divers | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 993.00 | 55 993.00 | | 55 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 327.00 | 209 327.00 | | 209 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 524.00 | 404 524.00 | 15 000.00 | 419 524.00 |
VW T.V.A. | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 651.00 | 1 455 132.00 | 31 519.00 | 1 486 651.00 |