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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 4 488.00 | 40 513.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 915.00 | 9 900.00 | 42 015.00 | 51 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 793.00 | 36 788.00 | 151 005.00 | 187 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 866.00 | 51 175.00 | 234 691.00 | 285 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
BP En cours de production de services | 38 405.00 | | 38 405.00 | 38 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 981.00 | | 64 981.00 | 64 981.00 |
BZ Autres créances | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
CF Disponibilités | 503 530.00 | | 503 530.00 | 503 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 757.00 | | 61 757.00 | 61 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 811.00 | | 715 811.00 | 715 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 677.00 | 51 175.00 | 950 502.00 | 1 001 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
DL TOTAL (I) | 83 904.00 | | | 83 904.00 |
DP Provisions pour risques | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 416.00 | | | 540 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 336.00 | | | 174 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 621.00 | | | 83 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 776.00 | | | 841 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 502.00 | | | 950 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 481.00 | | | 585 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 311 366.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 285 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 239 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67 384.00 | 16 209.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 488.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 897.00 | 16 209.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 822.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 336.00 | 174 336.00 | | 174 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 64 981.00 | 64 981.00 | | 64 981.00 |
VB T. V. A. | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 376.00 | 308 356.00 | 190 198.00 | 540 376.00 |
VI Groupe et associés | 43 404.00 | 19 128.00 | 24 276.00 | 43 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 749.00 | | | 54 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 757.00 | 61 757.00 | | 61 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 104.00 | 144 969.00 | 1 135.00 | 146 104.00 |
VW T.V.A. | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 776.00 | 585 481.00 | 214 474.00 | 841 776.00 |