| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 373.00 | 327.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 111 600.00 | 24 070.00 | 87 531.00 | 111 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 960.00 | 101 449.00 | 113 511.00 | 214 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 914.00 | 108 103.00 | 238 811.00 | 346 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 530.00 | 233 995.00 | 441 535.00 | 675 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BP En cours de production de services | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 921.00 | | 193 921.00 | 193 921.00 |
BZ Autres créances | 139 363.00 | | 139 363.00 | 139 363.00 |
CF Disponibilités | 641 053.00 | | 641 053.00 | 641 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 988.00 | | 1 052 988.00 | 1 052 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 518.00 | 233 995.00 | 1 494 523.00 | 1 728 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 722.00 | 28 904.00 | | 140 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 304.00 | 261 818.00 | | 156 304.00 |
DL TOTAL (I) | 352 026.00 | 345 722.00 | | 352 026.00 |
DP Provisions pour risques | 12 411.00 | 31 564.00 | | 12 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 411.00 | 31 564.00 | | 12 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 489.00 | 376 186.00 | | 458 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 735.00 | 29 281.00 | | 16 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 839.00 | 2 173.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 167.00 | 296 651.00 | | 445 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 883.00 | 190 786.00 | | 67 883.00 |
EA Autres dettes | 6 224.00 | 5 728.00 | | 6 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 749.00 | 39 896.00 | | 134 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 086.00 | 940 700.00 | | 1 130 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 523.00 | 1 317 986.00 | | 1 494 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 859.00 | 627 300.00 | | 776 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 71.00 | | 94.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 427 011.00 | | 2 427 011.00 | 2 427 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 011.00 | | 2 427 011.00 | 2 427 011.00 |
FM Production stockée | | | 58 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 103.00 | | | 73 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 20.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84.00 | 7 076.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 100.00 | 7 096.00 | | 43 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 003.00 | -7 096.00 | | 30 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 520.00 | 98 219.00 | | 51 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 339.00 | 2 025 020.00 | | 2 574 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 035.00 | 1 763 202.00 | | 2 418 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 304.00 | 261 818.00 | | 156 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 712.00 | | 288 810.00 | 465 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 992.00 | 675 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 992.00 | 561 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 300.00 | | | 112 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 099.00 | | 288 767.00 | 352 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | 43.00 | 1 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 161.00 | 136 599.00 | 36 766.00 | 134 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 050.00 | 11 393.00 | | 13 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 112.00 | 125 206.00 | 36 766.00 | 121 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 564.00 | | 19 153.00 | 31 564.00 |
6T Sur comptes clients | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 015.00 | | 19 604.00 | 32 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 153.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 167.00 | 445 167.00 | | 445 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 749.00 | 134 749.00 | | 134 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 193 921.00 | 193 921.00 | | 193 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 80 401.00 | 80 401.00 | | 80 401.00 |
VC Groupe et associés | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 395.00 | 106 006.00 | 342 792.00 | 458 395.00 |
VI Groupe et associés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 957.00 | | | 185 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 756.00 | | | 103 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 320.00 | 344 185.00 | 1 135.00 | 345 320.00 |
VW T.V.A. | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 247.00 | 776 859.00 | 342 792.00 | 1 129 247.00 |