| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 140.00 | 560.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 111 600.00 | 12 910.00 | 98 691.00 | 111 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 460.00 | 43 255.00 | 118 204.00 | 161 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 639.00 | 77 857.00 | 112 782.00 | 190 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 712.00 | 134 161.00 | 331 551.00 | 465 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 506.00 | 451.00 | 208 054.00 | 208 506.00 |
BZ Autres créances | 43 094.00 | | 43 094.00 | 43 094.00 |
CF Disponibilités | 714 137.00 | | 714 137.00 | 714 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 886.00 | 451.00 | 986 435.00 | 986 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 599.00 | 134 613.00 | 1 317 986.00 | 1 452 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 818.00 | 33 904.00 | | 261 818.00 |
DL TOTAL (I) | 345 722.00 | 83 904.00 | | 345 722.00 |
DP Provisions pour risques | 31 564.00 | 24 822.00 | | 31 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 564.00 | 24 822.00 | | 31 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 186.00 | 540 416.00 | | 376 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 281.00 | 43 404.00 | | 29 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 651.00 | 174 336.00 | | 296 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 786.00 | 83 621.00 | | 190 786.00 |
EA Autres dettes | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 700.00 | 841 776.00 | | 940 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 986.00 | 950 502.00 | | 1 317 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 995 204.00 | 50 020.00 | 2 045 224.00 | 1 995 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 204.00 | 50 020.00 | 2 045 224.00 | 1 995 204.00 |
FM Production stockée | | | -38 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 585.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 291.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 076.00 | 38 596.00 | | 7 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 096.00 | 48 472.00 | | 7 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 096.00 | -38 472.00 | | -7 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 219.00 | 8 080.00 | | 98 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 020.00 | 1 285 824.00 | | 2 025 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 202.00 | 1 251 920.00 | | 1 763 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 818.00 | 33 904.00 | | 261 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 866.00 | | 180 846.00 | 285 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 465 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 352 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 67 300.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 708.00 | | 113 391.00 | 239 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158.00 | | 156.00 | 1 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 175.00 | 83 986.00 | 1 000.00 | 51 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 488.00 | 8 562.00 | | 4 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 688.00 | 75 424.00 | 1 000.00 | 46 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 822.00 | 6 742.00 | | 24 822.00 |
6T Sur comptes clients | | 451.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 451.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 822.00 | 7 193.00 | | 24 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 742.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 651.00 | 296 651.00 | | 296 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 115.00 | 90 115.00 | | 90 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 896.00 | 39 896.00 | | 39 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 208 009.00 | 208 009.00 | | 208 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
VC Groupe et associés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 115.00 | 79 662.00 | 263 969.00 | 376 115.00 |
VI Groupe et associés | 29 281.00 | 14 507.00 | 14 774.00 | 29 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 600.00 | | | 156 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 913.00 | | | 320 913.00 |
VP Divers | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 424.00 | 262 289.00 | 1 135.00 | 263 424.00 |
VW T.V.A. | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 527.00 | 627 300.00 | 278 743.00 | 938 527.00 |