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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 447.00 | 6 577.00 | 40 870.00 | 47 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 612.00 | 77 471.00 | 220 141.00 | 297 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 287.00 | 84 048.00 | 261 239.00 | 345 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 310.00 | 65 981.00 | 32 329.00 | 98 310.00 |
BZ Autres créances | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CF Disponibilités | 46 485.00 | | 46 485.00 | 46 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 598.00 | 65 981.00 | 123 617.00 | 189 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 885.00 | 150 029.00 | 384 856.00 | 534 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 129.00 | | | 126 129.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 919.00 | | | -53 919.00 |
DL TOTAL (I) | 89 077.00 | | | 89 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 797.00 | | | 241 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 739.00 | | | 21 739.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 780.00 | | | 295 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 856.00 | | | 384 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 961.00 | | | 91 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 732.00 | | 190 732.00 | 190 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 732.00 | | 190 732.00 | 190 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 42 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 649.00 | | | 261 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 568.00 | | | 315 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 919.00 | | | -53 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 231.00 | 21 643.00 | 51 826.00 | 114 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 231.00 | 21 643.00 | 51 826.00 | 114 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 870.00 | 65 981.00 | 55 870.00 | 55 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 870.00 | 65 981.00 | 55 870.00 | 55 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 870.00 | 65 981.00 | 55 870.00 | 55 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 739.00 | 21 739.00 | | 21 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 797.00 | 37 979.00 | 156 359.00 | 241 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 459.00 | 142 459.00 | | 142 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 459.00 | 142 459.00 | | 142 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 780.00 | 91 961.00 | 156 359.00 | 295 780.00 |